公告顯示,上海世博發展(集團)有限公司將于2016年2月24日發行40億元5年期的2016年度第一期中期票據。中國建設銀行(4.70,-0.030,-0.63%)股份有限公司為主承銷商兼簿記管理人,上海浦東發展銀行股份有限公司為聯席主承銷商。
本期中期票據由主承銷商組織承銷團,通過簿記建檔、集中配售的方式在銀行間市場公開發行。本期中期票據采用固定利率方式,按面值發行,發行利率根據簿記建檔、集中配售結果確定。本期中期票據采用單利按年付息,不計復利,逾期不另計息。時間安排上,發行日為2016年2月24日,起息日、繳款日為2016年2月25日,2月26日起上市流通,存續期內每年的2月25日為付息日(遇節假日順延),2019年2月25日為到期兌付日。
本期中期票據不設擔保。中誠信國際信用評級有限責任公司給予發行人的主體信用級別為AA+,本期中期票據的信用級別為AA+。





